Estratégias de negociação arduamente

Lucrando nos mercados de Bear e Bull Tanto os mercados de mercados como os mercados de touro representam tremendas oportunidades para ganhar dinheiro e a chave para o sucesso é usar estratégias e idéias que possam gerar lucros sob uma variedade de condições. Isso requer consistência, disciplina, foco e a capacidade de aproveitar o medo e a ganância. Este artigo ajudará a familiarizá-lo com investimentos que possam prosperar em mercados para cima ou para baixo. Maneiras de lucrar em Bear Markets Um mercado urugo é definido como uma queda de 20 ou mais em uma média de mercado ao longo de um período de um ano, medido desde a baixa de fechamento até a alta de fechamento. Geralmente, esses tipos de mercado ocorrem durante recessões econômicas ou depressões, quando prevalece o pessimismo. Mas, em meio ao escombro, há oportunidades para ganhar dinheiro para aqueles que sabem como usar as ferramentas certas. Seguem-se algumas maneiras de lucrar nos mercados de urso: Posições curtas: Tomando uma posição curta. Também chamado de venda a descoberto. Ocorre quando você vende ações que não possui antecipadamente que o estoque cairá no futuro. Se funcionar como planejado e o preço da ação cair, você deve comprar essas ações ao preço mais baixo para cobrir a posição curta. Por exemplo, se você estoque ABC curto em 35 por ação e o estoque cai para 20, você pode comprar as ações em 20 para fechar a posição curta. Seu lucro total seria de 15 por ação. Opções de venda: uma opção de venda é o direito de vender uma ação em um determinado preço de exercício até uma certa data no futuro, denominada data de validade. O dinheiro que você paga pela opção é chamado premium. À medida que o preço das ações cai, você pode exercer o direito de vender o estoque no preço de exercício mais alto ou vender a opção de venda, que aumenta em valor à medida que as ações caem, para um lucro (desde que o estoque se mova abaixo do preço de exercício). ETFs curtos: um curto fundo negociado em bolsa (ETF), também chamado de ETF inverso. Produz retornos que são inversos de um índice específico. Por exemplo, um ETF que desempenha inversamente o Nasdaq 100 cairá cerca de 25 se esse índice subir em 25. Mas se o índice cair 25, o ETF aumentará proporcionalmente. Este relacionamento inverso torna os ETFs curtos para os investidores que desejam lucrar com uma desaceleração nos mercados ou que desejam proteger posições longas contra essa desaceleração. Maneiras de lucrar em mercados de Bull Um mercado de touro ocorre quando os preços de segurança aumentam mais rápido do que a taxa média global. Estes tipos de mercado são acompanhados por períodos de crescimento econômico e otimismo entre os investidores. Seguem-se algumas ferramentas apropriadas para o aumento dos mercados de ações. Posições longas: uma posição longa está comprando uma ação ou qualquer outra garantia antecipada de que seu preço aumentará. O objetivo geral é comprar o estoque a um preço baixo e vendê-lo por mais do que você pagou. A diferença representa o seu lucro. Chamadas: uma opção de compra é o direito de comprar uma ação a um preço específico até uma data especificada. Um comprador de opção de chamada, que paga um prêmio. Antecipa que o preço das ações aumentará, enquanto o vendedor de opções de compra antecipa que irá cair. Se o preço da ação aumentar, a opção comprador pode exercer o direito de comprar o estoque no menor preço de exercício e depois vendê-lo por um preço mais alto no mercado aberto. A opção comprador também pode vender a opção de compra no mercado aberto com lucro, assumindo que o estoque está acima do preço de exercício. Fundos Exchange-Traded (ETFs): A maioria dos ETFs seguem uma média de mercado específica, como Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou o Standard amp Poors 500 Index (SampP 500) e comércio como ações. Geralmente, os custos de transação e as despesas operacionais são baixos, e eles não exigem nenhum mínimo de investimento. Os ETFs procuram replicar o movimento dos índices que seguem, menos despesas. Por exemplo, se o SampP 500 aumentar 10, um ETF com base no índice aumentará aproximadamente a mesma quantidade. Como detectar os mercados de Bear e Bull Markets em ciclos, o que significa que a maioria dos investidores irá experimentar ambos na vida. A chave para lucrar em ambos os tipos de mercado é detectar quando os mercados estão começando a se destacar ou quando estão no fundo. Seguem-se dois indicadores-chave para procurar: AdvanceDecline Line. A linha advancedecline representa o número de problemas avançados divididos pelo número de problemas em declínio durante um determinado período. Um número superior a 1 é considerado otimista, enquanto um número inferior a 1 é considerado de baixa. Uma linha ascendente confirma que os mercados estão se movendo mais alto. No entanto, uma linha declinante durante um período em que os mercados continuam a aumentar pode sinalizar uma correção. Quando a linha tem diminuído por vários meses enquanto as médias continuam a se moverem mais alto, isso pode ser considerado uma correlação negativa. E uma grande correção ou um mercado ostentando é provável. Uma linha de linha avançada que continua a diminuir sinais indica que as médias permanecerão fracas. No entanto, se a linha aumenta por vários meses e as médias diminuíram, essa divergência positiva poderia significar o início de um mercado de touro. Rácio de Dividendos de Preço. Esta relação compara o preço das ações com o dividendo pago no ano passado. É calculado dividindo o preço atual das ações pelo dividendo. Um declínio na proporção de 14-17 poderia indicar uma pechincha atraente, enquanto uma leitura acima de 26 pode indicar uma sobreavaliação. Essa relação e sua interpretação variam de acordo com a indústria, uma vez que algumas indústrias tradicionalmente pagam dividendos elevados, enquanto os setores em crescimento geralmente pagam pouco ou nenhum dividendo. Conclusão Existem muitas maneiras de lucrar nos mercados de urso e touro. A chave para o sucesso é usar as ferramentas para cada mercado em plena vantagem. Além disso, é importante usar os indicadores em conjunto uns com os outros para detectar quando os mercados de touro e urso começam ou terminam. A venda a descoberto, as opções de venda e os ETFs curtos ou inversos são apenas algumas ferramentas do mercado que permitem aos investidores tirar proveito da fraqueza do mercado, enquanto as posições longas em ações e ETFs e uma opção de compra são adequadas para os mercados Bull. A linha de declínio avançado e a proporção de dividendos de preços permitirão detectar superposições de mercado e fundos. Como usar opções de venda para lucrar com um mercado-cauta? Encontrar estratégias de negociação rentáveis ​​durante um mercado ostentando é muitas vezes desafiador. Os comerciantes experientes, no entanto, podem usar contratos de opções para lucrar em quase qualquer economia ou situação de mercado. Uma opção de comerciantes de lucros em um mercado em baixa envolve empregando o uso de opções de venda. Se o contrato é comprado para proteção, chamado de hedge, ou vendido como jogada na queda de preços, uma opção de venda tem várias vantagens em um mercado urso quando usado corretamente. Hedging Downside Risk Os comerciantes de opções conservadoras podem usar opções de venda em um mercado urugo para proteger contra perdas em uma posição que atualmente possuem, chamado de posição longa. Por exemplo, se um comerciante possuir 100 ações da ABC no preço de 50 por ação, ele ou ela pode comprar uma opção de venda com um preço de exercício de 55 como forma de seguro sobre o investimento. Nesse cenário, se o preço das ações em um mercado urso se deslocar abaixo de 50, o comerciante pode exercer a opção de venda, obtendo um preço maior que o mercado e garantindo um lucro de 5 por ação. Concedido, o preço de compra da opção de venda, chamado de prémio, precisa ser calculado no cálculo do lucro líquido. Reduzindo os custos de aquisição com colocações descobertas Um comércio mais arriscado com lucros potencialmente altos, chamado de colocação desnuda. É outra estratégia comercial para usar na negociação no mercado de urso. Não só os comerciantes têm a oportunidade de comprar um bom prêmio da venda de tais colocações, eles podem usar essa estratégia para adquirir ações de um estoque a um ótimo preço. Digamos que o estoque ABC está negociando em 50 e caindo em um mercado urugo. O comerciante pode vender um contrato de venda, igual a 100 ações do estoque subjacente, com um preço de exercício de 40 e cobrar um prêmio legal. Se o preço cair abaixo de 40, é provável que a colocação seja exercida, o que significa que o comerciante é obrigado a comprar 100 ações da ABC em 40. Seu custo total para as ações é ajustado para incluir o prêmio cobrado, tornando esta estratégia um bom Maneira de obter estoque a preços mais baixos. A chave para esta rentabilidade dos negócios reside na probabilidade de o estoque se virar e pode ser vendido a um preço mais alto depois. Prosseguir com cuidado Os mercados de urso podem ter uma portagem nas carteiras, por isso, encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto isso vendendo opções de venda pode parecer uma estratégia de negociação que vale a pena. Na realidade, como ursos mercados, ou qualquer mercado para esse assunto, são imprevisíveis, os comerciantes só devem considerar vender colocações em ações que, em última instância, não se importariam de possuir. Da mesma forma, considere os preços de exercício somente se você perceber o valor a esse preço. Uma estratégia para coletar apenas prémios como lucro é muito mais fácil e mais segura de realizar através da venda de chamadas cobertas. Especialmente durante um mercado de urso. Estratégias de negociação do mercado de mercado Quando sua perspectiva sobre um título subjacente é descendente, o que significa que você espera que caia no preço, você quer usar estratégias de negociação adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar poupanças, mas isso não é necessariamente o caso. Comprar não é uma ótima idéia, se você está apenas esperando uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções mais baixas e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas Desvantagens das estratégias de negociação Opções baixas Lista de estratégias de negociação de opções mais baixas Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Por que usar Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o que é certo é simplesmente comprar peças com base em uma garantia subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras. Uma única participação de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na retenção de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro. Portanto, a compra de opções de colocação provavelmente não será a melhor estratégia se você estiver antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Há uma série de estratégias comerciais adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio. Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que baixasse o preço, mas não quis arriscar muito capital, você poderia comprar e também escrever coloca (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos custos iniciais. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que possuem um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens das Estratégias Bearish Embora existam vantagens claras para o uso de estratégias de negociação de opções mais baixas que não sejam simplesmente compras, você deve estar ciente de que também há algumas desvantagens. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma forma, na medida em que há essencialmente um preço para pagar qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado, o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas pelo quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro diminua drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, destaca que, para obter um benefício extra (como o risco limitado), você deve fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora, em última instância, seja bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque leva tempo extra e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem transações múltiplas, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adeptos da escolha de quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem sucedido. Lista de Estratégias Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito antecipado. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação para que não seja realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes, exige três transações e cria um spread de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades.